期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益、自動轉(zhuǎn)賬是金蝶財務(wù)軟件期末處理的3個不可缺少的步驟，也是至關(guān)重要的財務(wù)處理項目，如果這3個步驟操作不當(dāng)?shù)脑挘瑢绊憟蟊淼恼_輸出，因此我們必須謹(jǐn)慎對待和高度重視，下面謹(jǐn)以專業(yè)版為例給大家介紹一下期末處理中期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益、自動轉(zhuǎn)賬的數(shù)據(jù)項目。
期末調(diào)匯數(shù)據(jù)項重要說明
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數(shù)據(jù)項 |
說明 |
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調(diào)匯損益科目 |
即發(fā)生的匯兌差異轉(zhuǎn)入的損益科目，一般為財務(wù)費用科目。在這里輸入的匯兌損益科目必須是一個最明細(xì)級科目。 |
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生成轉(zhuǎn)賬憑證 |
選擇后系統(tǒng)會自動生成一張轉(zhuǎn)賬憑證。如果選擇此選項，則在下面要錄入生成轉(zhuǎn)賬憑證的日期、憑證字及憑證摘要。 |
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生成憑證分類 |
期末調(diào)匯可根據(jù)用戶的需要分別生成匯兌收益憑證、匯兌損失憑證或匯兌損益憑證。一般選擇匯兌損益（既有收益又有損失）。 |
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按現(xiàn)金銀行類科目單獨生成 |
選擇選項后則現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金3個科目及下級明細(xì)科目一個科目生成一張憑證，其他科目匯總生成一張憑證。 |
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憑證日期 |
生成轉(zhuǎn)賬憑證的日期。系統(tǒng)自動給出，一般為會計期間末。也可以自行修改。 |
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憑證字 |
生成轉(zhuǎn)賬憑證的憑證字。 |
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憑證摘要 |
生成轉(zhuǎn)賬憑證的憑證摘要。 |
結(jié)轉(zhuǎn)損益數(shù)據(jù)項重要說明
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數(shù)據(jù)項 |
說明 |
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憑證日期 |
選擇生成的結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證的憑證日期。系統(tǒng)默認(rèn)為會計期間末，也可以手工錄入。 |
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憑證字 |
選擇生成的結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證的憑證字。 |
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憑證摘要 |
可手工輸入結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證的摘要。 |
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生成憑證分類 |
系統(tǒng)提供三種憑證的分類：收益、損失、損益。選擇“收益”，系統(tǒng)將收入類科目結(jié)轉(zhuǎn)生成一張憑證；選擇“損失”，系統(tǒng)將費用損失類科目結(jié)轉(zhuǎn)生成一張憑證；選擇“損益”，系統(tǒng)將收入、費用損失類科目結(jié)轉(zhuǎn)生成一張憑證。系統(tǒng)默認(rèn)為“損益”。 |
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按其余額的相反方向結(jié)轉(zhuǎn) |
選擇該選項，在結(jié)轉(zhuǎn)損益時，按損益類科目的余額的相反方向結(jié)轉(zhuǎn)，不選該選項，則按損益類科目自身定義的余額方向的反方向進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。如：財務(wù)費用科目的期末余額為貸方10000，如選擇該選項則結(jié)轉(zhuǎn)時財務(wù)費用科目為借方10000，不選擇該選項則結(jié)轉(zhuǎn)時財務(wù)費用科目為貸方-10000。 |
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按損益科目類型分別結(jié)轉(zhuǎn) |
不同類型的損益類科目生成多張結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證。 |
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按核算項目類別結(jié)轉(zhuǎn)損益 |
結(jié)轉(zhuǎn)損益時可以根據(jù)損益類科目所掛的不同核算項目分別生成憑證。系統(tǒng)搜索出所有帶此核算項目類別的損益類科目。將這些損益類科目按照此核算項目類別下所掛的不同核算項目結(jié)轉(zhuǎn)生成不同的憑證。同時將剩下的沒有帶此核算項目類別的科目也結(jié)轉(zhuǎn)生成另外一張結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證。
選則后增加一個核算項目類別選擇的下拉框。
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自動轉(zhuǎn)賬數(shù)據(jù)項重要說明
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數(shù)據(jù)項 |
說明 |
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轉(zhuǎn)賬期間 |
系統(tǒng)提供了1-12個會計期間，根據(jù)本案例應(yīng)該全選。 |
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憑證字 |
選擇生成憑證的憑證字。 |
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憑證摘要 |
手工錄入正確的意思表達(dá)。 |
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科目 |
雙擊后會自動彈出“科目”對話框，用戶可以選擇需要的會計科目。選擇科目時必須注意要選擇科目的最明細(xì)一級，如是非明細(xì)科目則只能轉(zhuǎn)出。 |
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幣別 |
顯示幣別。 |
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方向 |
會計分錄的借貸方向，可以根據(jù)轉(zhuǎn)賬方式“自動判斷”，除非確定,否則建議用戶選擇“自動判斷”。 |
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轉(zhuǎn)賬方式 |
科目的“余額”、“借方發(fā)生額”、“貸方發(fā)生額”等轉(zhuǎn)出的金額和方式，共有六種：“轉(zhuǎn)入”指該會計科目屬于轉(zhuǎn)入科目；“按比例轉(zhuǎn)出余額”指按該科目余額的百分比例轉(zhuǎn)出；“按比例轉(zhuǎn)出貸方發(fā)生額”指按該科目的貸方發(fā)生額的比例轉(zhuǎn)出；“按比例轉(zhuǎn)出借方發(fā)生額”指按該科目的借方發(fā)生額的比例轉(zhuǎn)出。“按公式轉(zhuǎn)出”指根據(jù)后面的“公式定義”中的公式取數(shù)轉(zhuǎn)出。“按公式轉(zhuǎn)入”指根據(jù)后面的“公式定義”中的公式取數(shù)轉(zhuǎn)入。 |
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轉(zhuǎn)賬比例 |
用于選擇了比例轉(zhuǎn)入（出）的轉(zhuǎn)賬方式，直接錄入百分比例。 |
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核算項目 |
如果會計科目下還下掛核算項目，則在此選擇相應(yīng)的核算項目。 |
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包含本期末過賬憑證 |
選擇“包含”和“不包含”二者之一。 |
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公式定義 |
當(dāng)“轉(zhuǎn)出方式”選擇“按公式轉(zhuǎn)入或轉(zhuǎn)出”，則在此定義公式，根據(jù)科目是否下設(shè)外幣及數(shù)量，可以錄入原幣取數(shù)公式、本位幣取數(shù)公式、數(shù)量取數(shù)公式。公式設(shè)置可以按F7或點按工具條中“獲取”按鈕進(jìn)入公式向?qū)лo助輸入，公式的語法與自定義報表完全相同，通過取數(shù)公式可取到賬上任意的數(shù)據(jù)。另外，在公式中還可錄入常數(shù)。 |
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不參與多欄賬匯總 |
提供了自動轉(zhuǎn)賬憑證的一些控制參數(shù)，如選上“不參與多欄賬匯總”，這種憑證如月底的成本結(jié)轉(zhuǎn)不參加多欄賬的匯總。 |
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